烜鼎资产基金经理崔涛荣获2016年“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”。

 “新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”评选由新财富和上海交通大学上海高级金融学院共同发起并执行。双方秉承专业、严谨、客观、公正的原则，结合新财富在金融领域的多年评选经验和上海交通大学中国私募证券投资研究中心的研究成果，致力于打造中国最权威的私募证券投资经理排名。

  本届评选分5大策略类型进行评价，每个策略类型分5年、3年和1年三个时间期限。评选设初选和终审两个环节，共历 时8个月，初选覆盖15000名投资经理、10万多只私募证券投资产品，从中筛选出入围的118名投资经理；之后经过现场尽调、综合评价、专家评审环节，最终评选出TOP50。

  本评选采用定量与定性相结合的方式，定量指标从收益、风险及风险调整后收益三个维度进行评价；定性考察投资策略、风控体系、投资经理、投研团队和IT系统（针对量化投资经理）等五个维度。

  在定量指标中，风险指标包括波动率、最大回撤、最大回撤/波动率。其中，波动率具备统计意义，可作为衡量整体风险的指标；最大回撤虽不具备统计意义，但是投资者非常关注的指标；由于私募证券投资可能用到杠杆，而同一策略在不同杠杆比例下，波动率和最大回撤也随之改变，因此，考虑到不同杠杆比例的可对比性，本评选用最大回撤和波动率的比例来衡量单位波动所产生的最大回撤。风险调整后收益中，不仅采用夏普比率，还包括索提诺比率，因为夏普比率没有区分上行和下行风险，而索提诺比率重点关注下行风险。

  在定性指标中，以投资策略为核心出发点，风控体系、投资经理、投研团队和IT系统都要与投资策略相匹配。每一个维度都有若干重点评价指标，比如在投资策略中，特别关注策略的原理、收益来源是否合理可持续；在风控体系中，风控指标、风控团队的经验以及风控的独立性都是评价的重点内容。定性评价中仍然坚持以客观指标和依据为主的原则，尽量避免主观判断。

  本排名评选对象包括管理公开或定向发行产品（专户、信托、自主发行、券商理财等）的非公募基金经理，其管理的产品存续时间在1年以上（即2015年1月1日之前发行的产品）；如管理多只产品，只要其中一只产品存续1年以上，即可参评；管理多只产品的基金经理，对各只产品进行综合评价

  烜鼎资产基金经理崔涛荣获2016年“新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”。

 “新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50”评选由新财富和上海交通大学上海高级金融学院共同发起并执行。双方秉承专业、严谨、客观、公正的原则，结合新财富在金融领域的多年评选经验和上海交通大学中国私募证券投资研究中心的研究成果，致力于打造中国最权威的私募证券投资经理排名。

  本届评选分5大策略类型进行评价，每个策略类型分5年、3年和1年三个时间期限。评选设初选和终审两个环节，共历 时8个月，初选覆盖15000名投资经理、10万多只私募证券投资产品，从中筛选出入围的118名投资经理；之后经过现场尽调、综合评价、专家评审环节，最终评选出TOP50。

  本评选采用定量与定性相结合的方式，定量指标从收益、风险及风险调整后收益三个维度进行评价；定性考察投资策略、风控体系、投资经理、投研团队和IT系统（针对量化投资经理）等五个维度。

  在定量指标中，风险指标包括波动率、最大回撤、最大回撤/波动率。其中，波动率具备统计意义，可作为衡量整体风险的指标；最大回撤虽不具备统计意义，但是投资者非常关注的指标；由于私募证券投资可能用到杠杆，而同一策略在不同杠杆比例下，波动率和最大回撤也随之改变，因此，考虑到不同杠杆比例的可对比性，本评选用最大回撤和波动率的比例来衡量单位波动所产生的最大回撤。风险调整后收益中，不仅采用夏普比率，还包括索提诺比率，因为夏普比率没有区分上行和下行风险，而索提诺比率重点关注下行风险。

  在定性指标中，以投资策略为核心出发点，风控体系、投资经理、投研团队和IT系统都要与投资策略相匹配。每一个维度都有若干重点评价指标，比如在投资策略中，特别关注策略的原理、收益来源是否合理可持续；在风控体系中，风控指标、风控团队的经验以及风控的独立性都是评价的重点内容。定性评价中仍然坚持以客观指标和依据为主的原则，尽量避免主观判断。

  本排名评选对象包括管理公开或定向发行产品（专户、信托、自主发行、券商理财等）的非公募基金经理，其管理的产品存续时间在1年以上（即2015年1月1日之前发行的产品）；如管理多只产品，只要其中一只产品存续1年以上，即可参评；管理多只产品的基金经理，对各只产品进行综合评价